Каковы основные индексы фондового рынка и как трейдеры могут эффективно их использовать?

Как торговать индексом на фондовом рынке
Индекс фондового рынка

Хотели бы вы торговать на фондовом рынке и избегать высокой волатильности? Есть много способов, которые помогут вам, одним из которых является торговля фондовыми индексами. Это лучший вариант для ограничения колебаний рынка и хеджирования вашего портфеля.

Фондовый рынок: Определение

Прежде чем перейти к понятию фондового индекса, давайте проясним, что такое фондовый рынок. Фондовый рынок-это место, представленное различными рынками и биржами, где акции публичных компаний покупаются, продаются и выпускаются. Вся финансовая деятельность на фондовом рынке осуществляется на официальных биржах или внебиржевых рынках.

Несмотря на то, что фондовый рынок является общим названием для мирового рынка, каждая страна имеет свои собственные рынки с фондовыми биржами, акциями и индексами. Если вы хотите торговать акциями, есть несколько вариантов. Вы можете инвестировать в акции реальной компании, торговать CFD на акции и торговать фондовыми индексами.

Что такое фондовый индекс?

Акции, акции или так называемые акции компании-это ценные бумаги, которые продаются владельцем компании для привлечения инвестиций. Акционерный капитал дает инвестору право владеть компанией пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Теперь, вы знаете, что компания может стать публичной и продать свои акции на рынке.

Когда говорят о фондовом индексе, имеется в виду не только однуа компания, но и множество компаний, составляющих индекс. Таким образом, индекс-это бенчмарк, включающий акции компаний, обычно размещаемых на определенной фондовой бирже.

Компании, включенные в индекс, могут измениться, если они не соответствуют требованиям индекса.

Что такое фондовый рынок
Что такое фондовый рынок

Однако индекс не может включать все компании, перечисленные на бирже. Таким образом, каждый индекс имеет свои требования к компаниям. В основном индекс состоит из индексов с наибольшей капитализацией. Поэтому, если компания понесет убытки или, что еще хуже, обанкротится, она будет исключена из индекса и заменена другим.

Индекс фондового рынка: Основы

Все индексы могут быть сгруппированы по сфере, которую они представляют. Типы индексов могут отражать состояние здоровья всей страны. Например, DAX 30 относится к немецкому рынку; Израиль 35 представляет израильский рынок. Индекс может относиться к определенной отрасли,например, к индексу Nasdaq Composite. Или просто обратитесь к группе акций страны, например, S&P 500.

Индекс фондового рынка используется в качестве индикатора всего рыночного настроения.

В общем, индекс отражает состояние здоровья страны или отрасли, к которой он относится. Так как индекс состоит из разных акций, то, если их цена падает, индекс падает. Если цена растет, индекс растет. Однако вы понимаете, что невозможно, чтобы все акции росли или падали одновременно. Таким образом, поскольку многие акции представляют собой индекс, только значительные изменения цены могут заставить его двигаться, и только существенные события на рынке заставляют его двигаться.

Сложные вычисления

Индексы рассчитываются по-разному, но большинство из них отражают среднее значение текущей стоимости включенных акций. Обычно компании с большей капитализацией оказывают более существенное влияние на стоимость индекса.

Существует два метода расчета индекса. Они бывают прямые и косвенные:

Прямой подход более прямолинеен. Чтобы рассчитать значение индекса, нужно сложить цены всех акций, включенных в индекс. Это будет значение индекса. В этом методе все акции взвешиваются одинаково. Таким образом, нет компании, которая будет оказывать более существенное влияние на стоимость индекса.

Второй метод-косвенный расчет. Чтобы рассчитать индекс таким образом, вы должны сложить значения всех индексных акций, разделить сумму на количество акций и умножить результат на средний торговый оборот каждого капитала. Затем добавьте результаты, чтобы получить взвешенную цену торгового оборота индекса. Как видите, при таком методе запасы оцениваются неравномерно. Таким образом, некоторые из них окажут более сильное влияние на общее значение индекса.

Конкретный метод расчета вы можете найти на сайте биржи. Однако, если индекс не так известен, как S&P 500 или Nasdaq composite, есть вероятность, что вы не найдете метод расчета.

Почему фондовый индекс имеет значение

Фондовые индексы не так широко используются трейдерами в качестве валюты или товара. Но они имеют решающее значение для тех, кто оценивает настроения на мировом рынке. Если вы читаете новости о фондовом рынке, вы увидите, что каждое финансовое новостное агентство упоминает фондовые индексы по крайней мере несколько раз в день, чтобы отразить текущие рыночные события.

Таким образом, можно сказать, что индекс имеет решающее значение, поскольку он определяет экономическое здоровье страны или конкретной отрасли, к которой он относится.

Ведущие фондовые индексы

Каждая страна имеет свои собственные показатели индекса. Тем не менее, есть индексы, известные во всем мире. Они определяют здоровье глобальной экономики и сопровождаются инвесторами и трейдерами из всех частей мира.

Dow Jones Industrial Average или DJIA

Индекс Dow Jones Industrial
Dow Jones Industrial

Это индекс 30 североамериканских акций, торгуемых на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже. Исторически он определяет здоровье экономики США. Только компании с сильным ростом и заметным инвестиционным потенциалом составляют индекс. Компании могут быть заменены в отношении неколичественных критериев.

DJIA-это второй по старшинству индекс, который исторически отражает состояние экономики США.

Более дорогие акции оказывают более сильное влияние на стоимость индекса. Чтобы рассчитать индекс, вам нужно определить сумму цен акций и разделить эту сумму на делитель.

Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s 500

Он представляет 500 крупнейших публичных компаний. Это взвешенный индекс, поэтому рыночная капитализация компании определяется количеством акций, размещенных для публичных торгов. В основном индекс состоит из технологических компаний и финансовых фирм. Перечень пересматривается ежеквартально. Таким образом, некоторые компании могут быть заменены, если они больше не соответствуют требованиям индекса.

Индекс  фондового фонда S&P 500
Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 включает в себя только те компании, которые доступны для публичной торговли.

Если вы проверите список включенных компаний, вы можете найти более 500 акций. Это может произойти потому, что некоторые компании имеют несколько классов акций.

Расчет индекса производится на основе взвешенного метода. Таким образом, компании с наибольшей капитализацией оказывают большее влияние на значение индекса. Для расчета индекса необходимо разделить рыночную капитализацию компании на общую сумму всех рыночных капитализаций в индексе.

Существуют и другие вариации индекса, например, S&P MidCap 400, который отражает компании со средней капитализацией, и S&P SmallCap 600, который состоит из компаний с малой капитализацией.

Композитный индекс Nasdaq

Индекс представляет собой акции более чем 3300 компаний, зарегистрированных на фондовой бирже Nasdaq. Чтобы стать частью индекса, фирма должна быть исключена из списка только на бирже Nasdaq. Есть одно исключение — если компания была зарегистрирована на другом рынке до 1 января 2004 года и продолжает находиться в двойном списке.

Индекс Nasdaq Composite для инвестиций на фондовом рынке
Индекс Nasdaq 

Индекс Nasdaq Composite используется инвесторами для оценки настроений в технологической отрасли и рискованных акциях.

Это взвешенный индекс, учитывающий рыночную капитализацию. Индекс в основном состоит из технологических компаний. Однако в списке представлены и другие отрасли промышленности. В отличие от S&P 500, индекс включает в себя крупные, мелкие и даже спекулятивные компании. Таким образом, инвесторы используют этот индекс для оценки как состояния технической отрасли, так и настроений рискованных акций.

Чтобы рассчитать индекс, вам нужно умножить общую стоимость акций на последнюю цену каждой акции. Результат делится на уникальный индексный делитель. Окончательное значение индекса доступно ежедневно в 16: 16 вечера.

Индекс FTSE 100

Индекс FTSE 100, индекс FTSE 100, индекс Financial Times Stock Exchange 100 или просто «Футси» представляют 100 компаний с самой большой рыночной капитализацией Лондонской фондовой биржи. Хотя FTSE 100 включает в себя иностранные компании, он используется в качестве индикатора здоровья экономики Великобритании. Сила британского фунта сильно влияет на индекс.

DAX 30

DAX 30 или Deutscher Aktienindex-это немецкий индекс, состоящий из 30 крупнейших немецких компаний, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже. Расчет производится на основе Xetra, электронной системы, которая представляет цены для расчета индекса. Индекс является эталоном не только для немецкого, но и для всего европейского рынка.

Торговый фондовый индекс: преимущества и недостатки

Если вы решили торговать фондовыми индексами, то должны знать обо всех плюсах и минусах.

Преимущества:
Без сомнения. Торгуя акциями, вы находитесь на перепутье: какую компанию выбрать. При торговле индексом вам не нужно выбирать: индекс состоит из акций крупнейших и наиболее широко торгуемых компаний.
Изгородь. Индекс может быть использован в качестве инструмента хеджирования. Акции — это рискованные активы. Поскольку он состоит из многих акций, колебания цен сглаживаются.
Стабильность. Фондовый рынок очень волатилен. Тем не менее, индексы являются менее рискованным инструментом, который может быть использован для торговли и инвестирования.
Перспективы рынка. Если вы следите за индексами, вы всегда будете в курсе настроений рынка. Кроме того, выбирая индексы, вы полностью понимаете текущую ситуацию в конкретной стране или отрасли. Например, если вы выбрали индекс Nasdaq Composite, вы знаете о ситуации в технологической отрасли. Если вы выбрали DAX, вы знакомы с условиями немецкого рынка.

Недостатки:


За ним трудно уследить. Поскольку индекс состоит из множества акций и список постоянно меняется, предсказать движение рынка, учитывая компании, входящие в индекс, непросто.
Более низкая ликвидность. Индексы не являются широко торгуемыми. Таким образом, ликвидность некоторых из них может быть ниже, особенно если речь идет о менее известных.
Ограниченные возможности. Этот недостаток касается всего фондового рынка. Для торговли на рынке форекс у вас есть 24 часа 5 дней в неделю, чтобы торговать. В то же время, торговые часы фондового рынка ограничены местными рабочими часами.

Торгуйте индексами или инвестируйте в акции

Прежде чем сравнивать торговлю индексами и инвестирование в акции, важно понять, что купить индекс невозможно. Таким образом, если вы хотите использовать индекс в качестве одной из ценных бумаг вашего портфеля, вы можете торговать на колебаниях цен.

Купить индекс невозможно.

Если вы решите инвестировать в акции, то столкнетесь с большим количеством трудностей. Во-первых, вам нужно выбрать компанию, которая должна превзойти вас в будущем, поэтому ваши инвестиции будут расти в цене. Во-вторых, когда вы инвестируете в реальные акции, существует высокий риск высокой волатильности рынка. В-третьих, чтобы купить акции компании, нужны значительные средства, так как цена не низкая. Кроме того, если вы рассматриваете инвестиции в акции как долгосрочную перспективу, недостаточно просто купить акции одной компании.

В то же время, торговля индексами намного проще и предлагают несколько вариантов торговли на фондовом рынке индекса:

Вы можете купить индексный фонд. Для этого вам нужно будет оплатить управленческие сборы. Тем не менее, существует широкий спектр фондовых компаний на выбор.

Вы можете торговать ETF. Они торгуются на бирже и представляют собой пул акций.

Вы можете торговать CFD.

CFD на фондовые индексы

CFD означает контракт на разницу, и это самый простой способ торговать фондовыми индексами. Таким образом, вы не владеете реальными акциями, но у вас есть возможность торговать на колебаниях цен. Чтобы торговать CFD на фондовый индекс, вам нужно найти надежного брокера. После внесения депозита вы можете покупать и продавать фондовые индексы, доступные на веб-сайте брокера.

CFD для инвестиций
CFD

CFD-это самый простой способ торговли на фондовом индексе.

Если вы знаете, как торговать валютами, у вас не будет трудностей с торговлей CFD. Кроме того, торговля CFD предполагает, что у вас есть кредитное плечо. Таким образом, чтобы начать торговать, вам может понадобиться не более 20 долларов. Но будьте осторожны, кредитное плечо увеличивает не только ваши потенциальные прибыли, но и ваши убытки. Существенным преимуществом является то, что вы можете покупать и продавать индексы на любом таймфрейме и в любое время, когда захотите.

Как предсказать направление индекса

Как и для любого другого актива, вам нужно знать, как предсказать направление движения рынка:

Проверьте список. Важно знать, какие компании имеют наиболее значительный вес в индексе. Таким образом, вы можете проверить новости, касающиеся этих компаний, и предсказать значение всего индекса.

Изучите компоненты. Поскольку индекс состоит из многих акций, вам нужно знать, к какой отрасли они относятся. Необязательно знать все компании из списка, достаточно знать только их отрасль. После этого вам нужно будет следить за отраслевыми новостями и событиями, чтобы предсказать направление движения акций.

Следите за глобальными новостями. Все ведущие индексы коррелируют с мировыми рыночными настроениями. Например, если есть торговые войны, пандемии, риски экономического спада, то самые большие индексы обесцениваются, отражая весь настрой рынка.

Валютно-индексная корреляция. Многие индексы испытывают сильную корреляцию с внутренними валютами. Например, если доллар повысится, то, скорее всего, S&P 500 также увеличится.

Корреляция товар-индекс. Если страна сильно зависит от экспорта или импорта какого-либо товара, Цена этого товара может повлиять на индексы страны.

Торговый фондовый индекс: пошаговое руководство

Как уже говорилось выше, торговля CFD является лучшим вариантом при торговле фондовыми индексами. Итак, давайте рассмотрим, как торговать фондовым индексом CFD шаг за шагом:

Найдите надежного брокера. Брокер должен обеспечить торговлю CFD и предложить несколько индексов на выбор.

Откройте счет. Чтобы начать торговать CFD, вам необходимо открыть счет. Есть демо-счет и реальный счет. Если вы считаете, что недостаточно квалифицированы, чтобы начать торговать индексами на реальном рынке, вы можете открыть демо-версию. Демо-счет позволяет вам торговать индексом CFD бесплатно. Он дублирует реальный рынок и предоставляет все необходимые индикаторы.

Ранее уже упоминалось о самых известных индексах. Вам рекомендуется выбирать их, так как они обладают более значительной ликвидностью, и более вероятно, что вы найдете их на веб-сайте вашего брокера.

Откройте диаграмму. Диаграмма индекса не отличается от валютных, товарных или фондовых диаграмм. График отображает исторические и текущие движения цен. Как уже упоминалось, вы можете как купить, так и продать индекс. Помните о временном интервале. Если вы заинтересованы в быстрых вознаграждениях, выбирайте небольшие таймфреймы. Если вы хотите торговать дольше, выберите длинный (от H4).

Спрогнозируйте направление. Выше вы можете найти факторы, влияющие на направление индекса. Кроме того, вы можете использовать технические индикаторы. Индикаторы ничем не отличаются от рынка Форекс. Вам рекомендуется использовать Awesome Oscillator, MACD, Momentum и Volumes.

Откройте позицию. Последний шаг-это открытие позиции. Просто нажмите кнопку купить или продать, и вы находитесь на рынке. Помните о отложенных ордерах, которые позволяют вам открывать позицию по той цене, которую вы хотите.

Применяйте стратегии

Вот несколько советов по использованию стратегий в вашей торговой деятельности.

Внутридневная торговля

Это простая стратегия, которая подойдет тем, кто хочет получать награды быстро и готов потратить много времени перед компьютером. Идея ясна: вы открываете и закрываете позиции в течение одного дня. Таким образом, вы стремитесь уловить значительные рыночные движения. Значительные колебания могут произойти на крупных экономических релизах и новостях.

Поэтому, чтобы использовать эту стратегию, вы должны быть снабжены большим количеством новостных публикаций, экономическим календарем и временем, которое вы потратите. Рекомендуется торговать на таймфреймах меньших, чем H1, чтобы поймать более значительные показатели цены.

Торговля на новостях

Эта стратегия соотносится с предыдущей. Все, что вам нужно сделать, — это определить, какие компании имеют наиболее значительный вес в стоимости индекса. Самым важным событием для любой компании является ежеквартальный отчет о прибылях и убытках.

Трейдеры используют прогнозы аналитиков и фактические данные релизов, чтобы торговать на их разнице. Если фактические данные превзойдут ожидания, цена акций вырастет. Таким образом, индекс будет дорожать. Если фактические показатели окажутся хуже прогноза, акции обесценятся, индекс пойдет вниз.

Прорывная торговля

Если вы знаете, как правильно разместить уровни поддержки и сопротивления, вы можете использовать эту стратегию. Таким образом, вы покупаете, когда цена индекса пробивается выше сопротивления со значительными объемами. Вы продаете, когда цена пробивается ниже поддержки.

Вывод

Таким образом, индекс фондового рынка идеально подходит вам, если вы хотите войти на фондовый рынок, но боитесь высокой волатильности. Индекс сглаживает колебания цен на акции, так как он состоит из множества акций. В общем, индекс отражает состояние отрасли или экономики, к которой он относится. Лучший способ торговать фондовым индексом-это использовать CFD.

Если вы чувствуете, что у вас есть сомнения относительно того, каким индексом торговать или как происходит торговля индексами, используйте демо-счет. Этот счет позволит вам попробовать индексную торговлю бесплатно. Кроме того, вы можете протестировать свою собственную торговую стратегию, чтобы улучшить ее.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

У вас остались какие-нибудь вопросы? Тогда вот вам и ответы.

Что такое пример фондового индекса?

Есть несколько хорошо известных примеров фондовых индексов. Это индекс S&P 500, индекс Nasdaq Composite и индекс Dow Jones Industrial Average.

Как рассчитывается фондовый индекс?

Каждый индекс имеет свою собственную формулу. Однако большинство индексов рассчитываются как средневзвешенное значение. Таким образом, вы берете цену акции, затем умножаете ее на количество акций и делите результат на рыночную капитализацию всех акций.

Каковы лучшие индексы для торговли?

Всегда лучше торговать ведущими индексами, так как они обеспечивают более существенную ликвидность. Самые известные из них-S&P 500, DJIA, DAX и Nasdaq.

Как мне торговать индексами, как профессионалу?

Легко торговать индексами, если вы знакомы с торговлей на рынке Форекс или сырьевыми товарами. Проверьте акции, составляющие индекс, следите за новостями о стране или отрасли, к которой относится индекс. Используйте технические индикаторы, такие как объемы, импульс и MACD. И много тренируйся. Используйте демо-счет, чтобы улучшить свои навыки.

Маклер

Пишу о фондовых и финансовых рынках

One thought on “Каковы основные индексы фондового рынка и как трейдеры могут эффективно их использовать?

  1. В мире существуют сотни тысяч компаний, бумаги которых торгуются на биржах. Отследить изменения цен всех бумаг невозможно. Чтобы понять главные настроения на рынке, финансисты придумали биржевые индексы. Они отражают на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы ценных бумаг. Инвесторы используют фондовые индексы как для оценки ситуации на торговых площадках, так и для предсказания результатов будущих торгов.
    Фондовый индекс биржи обычно не является средней стоимостью акций всех компаний на торговой площадке. Чаще всего фондовые индикаторы считаются по определенному количеству акций. Преимущественно это бумаги самых дорогих компаний или акции с наибольшим объемами торгов.

Добавить комментарий